Contrato de futuros ejemplo

Contrato de futuros ejemplo

¿qué es un contrato de futuros?

BENNETT, TIM: En este vídeo vamos a echar un vistazo al mercado de futuros. El mercado de derivados, como se conoce, se compone de futuros, opciones y warrants protegidos (de los que hablo en otro vídeo), así como de swaps (de los que también hablo en otro vídeo). Esencialmente, tienes todas las tablas necesarias para entender los derivados una vez que has dominado esas tres clases de elementos.
Entonces, ¿qué son exactamente los futuros cuando se trata de materias primas, índices, acciones y bonos? Utilizando las materias primas como ejemplo, empecemos con los fundamentos. Y usaré esto como ejemplo para demostrar todas las características principales. Por favor, discúlpenme si uso alguna licencia artística en términos de cómo funciona la ilustración.
Bien, eso es todo. Vamos a utilizar el ejemplo de alguien que va a utilizar, en primer lugar, un contrato a plazo, ya que un futuro es simplemente un contrato a plazo negociado en bolsa, y los contratos a plazo son muy sencillos de comprender. El mercado a plazo es útil para casi todos los productores y fabricantes. Y la explicación es que están preocupados por el precio, y éste es esencialmente una forma de eliminar el riesgo de precio.

Cálculo de los beneficios o pérdidas de los contratos de futuros

Somos exportadores de artículos deportivos de Estados Unidos. Aunque es verano, somos conscientes de que obtendremos un millón de euros en diciembre. Nos gustaría asegurarnos un tipo de cambio con el que cambiaremos euros por dólares para planificar nuestro futuro negocio. En este momento, un contrato de 125.000 euros que vence en diciembre vale 150.000 dólares. Esto corresponde a un tipo de cambio de 1:1,2. Obtendríamos 1.200.000 dólares a cambio de nuestro millón de euros. Estamos contentos con el tipo de cambio actual y ofreceremos ocho contratos (1.000.000/125.000). Ahora estamos en un punto “corto”, lo que significa que hemos acordado vender un millón de euros en los próximos tres meses. El margen inicial se deposita en la cuenta (bancaria) de nuestro corredor por un importe de 32.400 USD (8*4.050).
Estamos en agosto y hemos decidido pedir prestado un millón de euros durante tres meses en septiembre. Ahora queremos saber cuánto vale el tipo de interés variable. En la fecha de la firma del préstamo, digamos el 17 de septiembre, el banco fija un tipo del 1% más el tipo EURIBOR. Venderemos un contrato al EURIBOR con un valor nominal de un millón de euros para fijar el tipo de interés (como si nos comprometiéramos a que en septiembre nos prestarán un millón de euros durante tres meses con el tipo de interés dado). El precio del contrato es de 99 dólares, lo que se traduce en un tipo de interés anual del 1% (esto significa que el mercado espera que en tres meses el tipo EURIBOR dado sea del 1%). Ponemos 800 euros en la cuenta de cambio como margen y esperamos hasta el 17 de septiembre.

Futuros – conceptos de negociación, contrato y mercado

Los mercados de futuros, que sirven de plataforma para compradores y vendedores, negocian contratos. El comprador de un contrato se conoce como el titular de la posición larga, mientras que el vendedor se conoce como el titular de la posición corta. 1] Dado que ambas partes temen perder su contrapartida si el precio va en su contra, el contrato puede requerir que ambas partes depositen un margen del valor del contrato en un tercero de confianza mutua. Por ejemplo, dependiendo de la volatilidad del mercado al contado, el margen en el comercio de futuros del oro puede oscilar entre el 2% y el 20%. [dos]
Un contrato de futuros sobre acciones es un contrato de futuros liquidado en efectivo que se basa en el valor de un determinado índice bursátil. Los futuros sobre acciones son uno de los instrumentos de negociación de mayor riesgo del mercado. [tres] Los futuros sobre índices bursátiles también se utilizan como índices del sentimiento del mercado. [número cuatro]
Los primeros contratos de futuros se referían a productos agrícolas, y más tarde a recursos naturales como el petróleo. Los futuros financieros se lanzaron por primera vez en 1972, y los futuros sobre divisas, sobre tipos de interés y sobre índices bursátiles han desempeñado un papel cada vez más importante en el conjunto de los mercados de futuros en las últimas décadas. Los futuros de órganos también se han sugerido como una forma de impulsar el suministro de órganos para trasplantes.

Explicación del mercado de futuros

Y después de que suene la campana y el mercado de valores cierre por el día, algunos de estos inversores siguen ganando dinero. Esto se basa únicamente en un contrato de futuros. Hay que tener en cuenta que los futuros no negocian con acciones de la misma forma que las acciones. Más bien, negocian con contratos predeterminados.
Por ello, es cierto que el comercio de futuros no es adecuado para todos. A pesar de que está disponible en una amplia gama de propiedades, incluyendo índices, valores, pares, divisas, materias primas y más, el comercio de futuros no es para todos.
Como comprador, usted se compromete a comprar y aceptar el activo subyacente al final del periodo del contrato. En cambio, si vende un contrato de futuros, se compromete a dar y entregar el activo subyacente en la fecha de vencimiento.
Los futuros son contratos financieros ficticios que le permiten comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados. Puede comprar o vender el activo subyacente a una cantidad fija, independientemente del precio actual del mercado en la fecha de vencimiento.

Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad