Contrato de permuta definicion

Contrato de permuta definicion

👌 Swaps – un derivado financiero | significado | tipos | características

Un swap es una operación de derivados en la que dos partes negocian los flujos de caja o los pasivos de dos instrumentos financieros distintos. Muchos swaps incluyen flujos de efectivo basados en un importe nocional principal, como un préstamo o un bono, pero casi cualquier cosa puede ser el instrumento. El principal no suele cambiar de manos. Un tramo del intercambio se incluye en cada flujo de caja. Uno de los flujos de caja suele ser fijo, mientras que el otro es variable y se calcula mediante un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio flotante o el precio de un índice.
Un swap de tipos de interés es el tipo de swap más común. Los swaps no se intercambian en las bolsas, y la mayoría de los swaps no son comprados por inversores institucionales. Los swaps, en cambio, son contratos extrabursátiles (OTC) que se adaptan a las necesidades tanto de las empresas como de las instituciones financieras.
En un swap de tipos de interés, las partes se reparten los flujos de caja sobre la base de un importe principal nocional (este importe no se intercambia necesariamente) con el fin de cubrirse o especular contra el riesgo de tipos de interés. Considere el siguiente escenario: ABC Corporation acaba de vender 1 millón de dólares en bonos a cinco años con un tipo de interés anual variable del LIBOR más el 1,3% (o 130 puntos básicos). Incluso, supongamos que el LIBOR está en el 2,5% y que la dirección de ABC está preocupada por un aumento de los tipos de interés.

🌍 Qué son los swaps y los derivados

Un swap en finanzas es un acuerdo entre dos contrapartes para compartir, durante un determinado periodo de tiempo, instrumentos financieros o flujos de efectivo o pagos. Se puede utilizar casi cualquier instrumento, pero la mayoría de los swaps requieren dinero en efectivo y una suma de capital nocional. 1º [dos]
El swap general también puede considerarse como un conjunto de contratos a plazo en los que las dos partes intercambian instrumentos financieros, lo que da lugar a una serie similar de fechas de intercambio y a que las patas del swap sean dos flujos de instrumentos. Los tramos pueden ser casi cualquier cosa, pero uno de ellos suele incluir flujos de efectivo que dependen de una suma principal nocional acordada por todas las partes. En la práctica, una de las patas suele ser fija, mientras que la otra es una variable, que viene determinada por una variable desconocida, como un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio, el precio de un índice o el precio de una materia prima. Este principal no suele cambiar de manos durante o al final del swap. [4] El
Un titular de una hipoteca paga un tipo de interés variable por su préstamo, pero prevé que el tipo aumente en el futuro. Otro titular de una hipoteca tiene un tipo fijo, pero prevé que los tipos serán más bajos en el futuro. Entablan un acuerdo de permuta de tipo variable por fijo. Todos los titulares de la hipoteca acuerdan un saldo de capital nocional y una fecha de vencimiento, así como asumir las responsabilidades de pago de cada uno. A partir de ahora, el primer titular de la hipoteca pagará al segundo titular de la hipoteca un tipo de interés fijo mientras gana un tipo de interés variable. Ambas partes ajustaron fácilmente las condiciones de sus hipotecas a su modo de interés preferido mediante un swap, aunque ninguna de ellas tuvo que renegociar las condiciones con sus prestamistas hipotecarios.

🙉 ¿qué es un swap? – tutoriales de inversión de moneyweek

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Un swap es una operación de derivados en la que dos partes intercambian flujos de caja o pasivos de dos instrumentos financieros distintos. Muchos swaps incluyen flujos de efectivo basados en un importe nocional principal, como un préstamo o un bono, pero casi cualquier cosa puede ser el instrumento. El principal no suele cambiar de manos. Un tramo del intercambio se incluye en cada flujo de caja. Uno de los flujos de caja suele ser fijo, mientras que el otro es variable y se calcula mediante un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio flotante o el precio de un índice.
Un swap de tipos de interés es el tipo de swap más común. Los swaps no se intercambian en las bolsas, y la mayoría de los swaps no son comprados por inversores institucionales. Los swaps, en cambio, son contratos extrabursátiles (OTC) que se adaptan a las necesidades tanto de las empresas como de las instituciones financieras.

😃 Explicación de la negociación de derivados (forwards, futuros, opciones, swaps)

Un swap es un acuerdo financiero en el que una de las dos partes se compromete a realizar un conjunto de pagos de forma periódica a cambio de aceptar otro conjunto de pagos de la otra parte. Estos flujos suelen consistir en pagos de intereses basados en el valor nominal del swap.
El objetivo del swap es convertir un esquema de pagos en otro de distinta naturaleza, que se adapte mejor a las necesidades u objetivos de las partes, que pueden ser consumidores minoristas, inversores o grandes empresas.
Por ejemplo, un cliente particular puede decidir hacer un swap para cambiar las cuotas hipotecarias variables que están vinculadas al Euribor (Euro Interbank Offered Rate) por cuotas de tipo de interés fijo. De este modo, se evita la posibilidad de que se produzcan subidas repentinas en las cuotas mensuales.
Las grandes empresas se financian mediante la emisión de bonos de deuda por los que los inversores pagan un tipo de interés fijo. En varias ocasiones contratan un swap para convertir esos pagos fijos en pagos de tipo variable que están relacionados con los tipos de interés del mercado. Las razones para hacerlo son numerosas, y suelen tener como objetivo maximizar la estructura de la deuda de la empresa.

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