Gestion de riesgos financieros
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Ejemplos de gestión de riesgos financieros
La gestión del riesgo financiero es la práctica de proteger el valor económico de una empresa mediante el uso de instrumentos financieros para gestionar la exposición al riesgo financiero, principalmente el riesgo operativo, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, con variantes más específicas que se enumeran a continuación.
La teoría neoclásica de las finanzas -es decir, la economía financiera- prescribe que una empresa debe asumir un proyecto si aumenta el valor para los accionistas. La teoría de las finanzas también demuestra que los gestores de las empresas no pueden crear valor para los accionistas o los inversores asumiendo proyectos que los accionistas podrían hacer por sí mismos al mismo coste.
En relación con la "Gestión del riesgo" y el valor para el accionista. El debate sopesa esencialmente el valor de la gestión del riesgo en un mercado frente al coste de la quiebra en ese mercado: según el marco de Modigliani y Miller, la cobertura es irrelevante, ya que se supone que los accionistas diversificados no se preocupan por los riesgos específicos de la empresa, mientras que, por otro lado, se considera que la cobertura crea valor en la medida en que reduce la probabilidad de problemas financieros.
Salario de la gestión de riesgos financieros
Gestión del riesgo financieroSupervise las posiciones de riesgo, las variaciones de los precios de las materias primas y los tipos de conversión de divisas para desarrollar estrategias de contabilidad de coberturas que cumplan con la normativa, con una pista de auditoría completa y limitando la exposición. La solución puede ayudarle a cumplir la normativa, como la NIIF 9 y el EMIR.
Gestión de la deuda y las inversionesObtenga información sobre el efectivo disponible, el riesgo del balance y el rendimiento; automatice las tareas repetitivas y supervise todas las inversiones para protegerse del riesgo. Las funciones de gestión de la deuda y la inversión pueden ayudarle a garantizar tipos de interés competitivos en la financiación de la deuda a corto plazo y a maximizar el rendimiento de la inversión.
ServiciosTransforme su negocio de forma rápida y eficaz aprovechando nuestros planes de servicio y asistencia integral, servicios de consultoría de expertos, desarrollo de aplicaciones personalizadas, mejores prácticas probadas y profundos conocimientos técnicos y del sector.
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El conocimiento experto es crucial a lo largo de la persistente crisis financiera mundial para gestionar la amplia gama de riesgos financieros. La exposición en profundidad a los diferentes tipos de riesgo y a los complejos procesos de gestión del riesgo prepara a los estudiantes para una carrera en cualquier área relacionada con el riesgo, incluyendo la estrategia y los reguladores nacionales e internacionales, como el Banco Central Europeo.
El Máster en Finanzas fue el primer programa en Alemania acreditado por GARP y esta concentración específica cuenta con el apoyo del Instituto de Gestión de Riesgos y Regulación de Frankfurt (FIRM), que apoya a nuestros estudiantes con una serie de generosas becas.
Analizaremos los requisitos organizativos y de procesos para cada categoría de riesgo utilizando estudios de casos sobre gobernanza de riesgos y fracasos en la gestión de riesgos. También se hace hincapié en el proceso de supervisión del BCE.
Los estudiantes se centrarán en comprender el uso de los productos derivados, adquiriendo una comprensión teórica de los forwards y las opciones, aprenderán a analizar y calcular las coberturas y cómo implementarlas con Excel.
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Las firmas miembro de KPMG ofrecen un amplio servicio de gestión de riesgos financieros. Ayudamos a bancos internacionales, compañías de seguros, gestores de activos y clientes corporativos y públicos a identificar, evaluar, gestionar, informar y limitar los riesgos a los que se enfrentan.
La preocupación mundial por el riesgo financiero ha ido en aumento. En este clima, empresas de todo tipo y tamaño quieren marcos sólidos de gestión de riesgos financieros que satisfagan las exigencias de cumplimiento, contribuyan a una mejor toma de decisiones y mejoren el rendimiento.
Somos asesores de confianza en materia de gestión de riesgos para los consejos de administración y los equipos ejecutivos de algunas de las principales empresas del mundo. Nuestras empresas asociadas operan en centros financieros clave y en mercados desarrollados. Tenemos una presencia dinámica en las economías emergentes de Europa Central y Oriental, Rusia, América Latina, India, China y otros lugares de Asia.
Uno de los principales retos que implica el próximo marco regulador de los requisitos mínimos de capital por riesgo de mercado, conocido como FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), son las pruebas de atribución de pérdidas y ganancias.
